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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 97 680.00 | 19 536.00 | 78 144.00 | 97 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 637.00 | 4 926.00 | 9 711.00 | 14 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 447.00 | 25 592.00 | 87 855.00 | 113 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 283.00 | | 158 283.00 | 158 283.00 |
BZ Autres créances | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
CF Disponibilités | 59 536.00 | | 59 536.00 | 59 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 550.00 | | 251 550.00 | 251 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 997.00 | 25 592.00 | 339 406.00 | 364 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 64 129.00 | 53 411.00 | | 64 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 831.00 | 26 718.00 | | 25 831.00 |
DL TOTAL (I) | 216 460.00 | 206 629.00 | | 216 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 354.00 | 25 365.00 | | 7 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 1 214.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 431.00 | 48 425.00 | | 41 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 494.00 | 81 070.00 | | 72 494.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | 2 727.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 946.00 | 158 802.00 | | 122 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 406.00 | 365 431.00 | | 339 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 946.00 | 151 454.00 | | 122 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 796.00 | | 767.00 | 113 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 115.00 | 113 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 115.00 | 15 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 780.00 | | | 97 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 016.00 | | 767.00 | 16 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 340.00 | 11 487.00 | 235.00 | 14 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 868.00 | 9 768.00 | | 9 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 472.00 | 1 719.00 | 235.00 | 4 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 431.00 | 41 431.00 | | 41 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UX Autres créances clients | 158 283.00 | | | 158 283.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VI Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 579.00 | 187 579.00 | | 187 579.00 |
VW T.V.A. | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 946.00 | 122 946.00 | | 122 946.00 |