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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
AN Terrains | 810.00 | 170.00 | 640.00 | 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 132.00 | 16 418.00 | 27 713.00 | 44 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 921.00 | 35 253.00 | 138 669.00 | 173 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 403.00 | 53 241.00 | 214 162.00 | 267 403.00 |
BT Marchandises | 121 402.00 | | 121 402.00 | 121 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BZ Autres créances | 97 623.00 | | 97 623.00 | 97 623.00 |
CF Disponibilités | 176 703.00 | | 176 703.00 | 176 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 472.00 | | 419 472.00 | 419 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 875.00 | 53 241.00 | 633 634.00 | 686 875.00 |
CU Autres participations | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 950.00 | | | 113 950.00 |
DL TOTAL (I) | 153 990.00 | | | 153 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 652.00 | | | 201 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 520.00 | | | 115 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 434.00 | | | 96 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 211.00 | | | 61 211.00 |
EA Autres dettes | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 644.00 | | | 479 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 634.00 | | | 633 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 440.00 | | | 357 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 570.00 | | 35 235.00 | 238 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 6 302.00 | 33 341.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 6 302.00 | 267 403.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 077.00 | | 11 786.00 | 207 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 293.00 | | 23 450.00 | 16 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 407.00 | 28 834.00 | | 24 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 611.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 617.00 | 28 224.00 | | 23 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 434.00 | 96 434.00 | | 96 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
UX Autres créances clients | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VB T. V. A. | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 969.00 | 78 766.00 | 119 613.00 | 200 969.00 |
VI Groupe et associés | 115 520.00 | 115 520.00 | | 115 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 132.00 | | | 89 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 153.00 | 119 588.00 | 12 565.00 | 132 153.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 644.00 | 357 440.00 | 119 613.00 | 479 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
ST Autres comptes | 76 334.00 | | | 76 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 814.00 | | | 124 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 287.00 | | | 111 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 484.00 | | | 136 484.00 |