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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227.00 | 1 981.00 | 246.00 | 2 227.00 |
AH Fonds commercial | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
AN Terrains | 810.00 | 494.00 | 316.00 | 810.00 |
AP Constructions | 5 943.00 | 1 036.00 | 4 908.00 | 5 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 258.00 | 60 733.00 | 38 525.00 | 99 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 743.00 | 144 534.00 | 240 210.00 | 384 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 993.00 | 208 778.00 | 392 215.00 | 600 993.00 |
BT Marchandises | 151 615.00 | | 151 615.00 | 151 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BZ Autres créances | 129 311.00 | | 129 311.00 | 129 311.00 |
CF Disponibilités | 281 983.00 | | 281 983.00 | 281 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 389.00 | | 600 389.00 | 600 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 382.00 | 208 778.00 | 992 604.00 | 1 201 382.00 |
CU Autres participations | 65 461.00 | | 65 461.00 | 65 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 393 528.00 | | | 393 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
DL TOTAL (I) | 436 136.00 | | | 436 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 492.00 | | | 295 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 501.00 | | | 150 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 680.00 | | | 67 680.00 |
EA Autres dettes | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 468.00 | | | 556 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 604.00 | | | 992 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 154.00 | | | 350 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | | | 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 219 963.00 | | 3 219 963.00 | 3 219 963.00 |
FG Production vendue services | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 478.00 | | 3 224 478.00 | 3 224 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 393 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 312.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 693.00 | | | 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 270.00 | | | -4 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 567.00 | | | 3 248 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 458.00 | | | 3 222 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 626.00 | | 17 270.00 | 594 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 047.00 | 600 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 047.00 | 490 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 176.00 | | 8 625.00 | 498 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 708.00 | | 8 645.00 | 66 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 097.00 | 54 312.00 | 9 631.00 | 164 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | 238.00 | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 354.00 | 54 073.00 | 9 631.00 | 162 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 501.00 | 150 501.00 | | 150 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
UX Autres créances clients | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 565.00 | 88 251.00 | 183 223.00 | 294 565.00 |
VI Groupe et associés | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 520.00 | | | 86 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 380.00 | 108 380.00 | | 108 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 675.00 | 166 791.00 | 14 883.00 | 181 675.00 |
VW T.V.A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 468.00 | 350 154.00 | 183 223.00 | 556 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
ST Autres comptes | 127 134.00 | | | 127 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 817.00 | | | 93 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 850.00 | | | 240 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 176.00 | | | 219 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 698.00 | | | 241 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |