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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227.00 | 1 743.00 | 484.00 | 2 227.00 |
AH Fonds commercial | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
AN Terrains | 810.00 | 413.00 | 397.00 | 810.00 |
AP Constructions | 5 943.00 | 441.00 | 5 502.00 | 5 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 161.00 | 49 327.00 | 44 834.00 | 94 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 262.00 | 112 172.00 | 285 090.00 | 397 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 626.00 | 164 097.00 | 430 529.00 | 594 626.00 |
BT Marchandises | 135 524.00 | | 135 524.00 | 135 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BZ Autres créances | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
CF Disponibilités | 322 456.00 | | 322 456.00 | 322 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 679.00 | | 588 679.00 | 588 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 304.00 | 164 097.00 | 1 019 208.00 | 1 183 304.00 |
CU Autres participations | 56 816.00 | | 56 816.00 | 56 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 333 869.00 | | | 333 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 659.00 | | | 59 659.00 |
DL TOTAL (I) | 410 028.00 | | | 410 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 112.00 | | | 382 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 939.00 | | | 63 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 451.00 | | | 85 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 881.00 | | | 55 881.00 |
EA Autres dettes | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 180.00 | | | 609 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 208.00 | | | 1 019 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 821.00 | | | 314 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948.00 | | | 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 097.00 | | 244 709.00 | 381 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 801.00 | 66 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 180.00 | 594 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 379.00 | 498 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 242.00 | | 500.00 | 29 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 486.00 | | 233 069.00 | 292 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 369.00 | | 11 140.00 | 59 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 620.00 | 57 354.00 | 6 877.00 | 113 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | 197.00 | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 073.00 | 57 158.00 | 6 877.00 | 112 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 451.00 | 85 451.00 | | 85 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
UX Autres créances clients | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 164.00 | 86 805.00 | 225 432.00 | 381 164.00 |
VI Groupe et associés | 63 939.00 | 63 939.00 | | 63 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 496.00 | | | 63 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 589.00 | 105 589.00 | | 105 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 438.00 | 130 698.00 | 9 740.00 | 140 438.00 |
VW T.V.A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 180.00 | 314 821.00 | 225 432.00 | 609 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
ST Autres comptes | 124 387.00 | | | 124 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 189.00 | | | 88 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 689.00 | | | 232 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 269.00 | | | 199 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 524.00 | | | 241 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |