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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227.00 | 2 148.00 | 79.00 | 2 227.00 |
AH Fonds commercial | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
AN Terrains | 810.00 | 575.00 | 235.00 | 810.00 |
AP Constructions | 5 943.00 | 1 630.00 | 4 313.00 | 5 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 531.00 | 74 176.00 | 33 356.00 | 107 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 377.00 | 184 939.00 | 203 437.00 | 388 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 138.00 | 263 468.00 | 348 670.00 | 612 138.00 |
BT Marchandises | 152 936.00 | | 152 936.00 | 152 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
BZ Autres créances | 80 370.00 | | 80 370.00 | 80 370.00 |
CF Disponibilités | 274 116.00 | | 274 116.00 | 274 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 593.00 | | 549 593.00 | 549 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 732.00 | 263 468.00 | 898 263.00 | 1 161 732.00 |
CU Autres participations | 69 844.00 | | 69 844.00 | 69 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 419 636.00 | | | 419 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
DL TOTAL (I) | 483 892.00 | | | 483 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 237.00 | | | 207 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 842.00 | | | 130 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
EA Autres dettes | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 372.00 | | | 414 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 263.00 | | | 898 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 135.00 | | | 255 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809.00 | | | 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 993.00 | | 16 290.00 | 600 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 144.00 | 79 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 144.00 | 612 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 755.00 | | 11 907.00 | 490 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 496.00 | | 4 383.00 | 80 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 778.00 | 54 690.00 | | 208 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | 167.00 | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 797.00 | 54 524.00 | | 206 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 842.00 | 130 842.00 | | 130 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
UX Autres créances clients | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VB T. V. A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 428.00 | 47 191.00 | 159 237.00 | 206 428.00 |
VI Groupe et associés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 049.00 | | | 88 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 636.00 | 73 636.00 | | 73 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 280.00 | 122 542.00 | 9 739.00 | 132 280.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 372.00 | 255 135.00 | 159 237.00 | 414 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
ST Autres comptes | 117 089.00 | | | 117 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 275.00 | | | 96 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 982.00 | | | 231 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 461.00 | | | 209 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 055.00 | | | 232 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |