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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 727.00 | 1 546.00 | 181.00 | 1 727.00 |
AH Fonds commercial | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
AN Terrains | 810.00 | 332.00 | 478.00 | 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 639.00 | 34 635.00 | 11 004.00 | 45 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 991.00 | 77 106.00 | 150 885.00 | 227 991.00 |
AX Avances et acomptes | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 097.00 | 113 620.00 | 267 477.00 | 381 097.00 |
BT Marchandises | 110 243.00 | | 110 243.00 | 110 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BZ Autres créances | 142 511.00 | | 142 511.00 | 142 511.00 |
CF Disponibilités | 482 154.00 | | 482 154.00 | 482 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 070.00 | | 766 070.00 | 766 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 167.00 | 113 620.00 | 1 033 547.00 | 1 147 167.00 |
CU Autres participations | 45 676.00 | | 45 676.00 | 45 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 237 781.00 | | | 237 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 088.00 | | | 96 088.00 |
DL TOTAL (I) | 350 369.00 | | | 350 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 227.00 | | | 446 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 444.00 | | | 49 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 797.00 | | | 106 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 495.00 | | | 59 495.00 |
EA Autres dettes | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 178.00 | | | 683 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 547.00 | | | 1 033 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 661.00 | | | 280 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 966.00 | | 76 631.00 | 304 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 59 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 381 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 094.00 | | 62 392.00 | 230 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 630.00 | | 14 239.00 | 45 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 412.00 | 29 207.00 | | 84 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | 109.00 | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 975.00 | 29 098.00 | | 82 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 797.00 | 106 797.00 | | 106 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
UX Autres créances clients | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VB T. V. A. | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 748.00 | 42 230.00 | 402 517.00 | 444 748.00 |
VI Groupe et associés | 49 444.00 | 49 444.00 | | 49 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 721.00 | 108 721.00 | | 108 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 214.00 | 173 673.00 | 13 541.00 | 187 214.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 178.00 | 280 661.00 | 402 517.00 | 683 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
ST Autres comptes | 90 420.00 | | | 90 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 077.00 | | | 58 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 918.00 | | | 170 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 021.00 | | | 153 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 963.00 | | | 181 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |