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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 616.00 | 2 074.00 | 3 543.00 | 5 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 143.00 | 2 470.00 | 9 674.00 | 12 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 072.00 | 4 543.00 | 703 529.00 | 708 072.00 |
BT Marchandises | 59 544.00 | | 59 544.00 | 59 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
BZ Autres créances | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CF Disponibilités | 110 254.00 | | 110 254.00 | 110 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 077.00 | | 216 077.00 | 216 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 149.00 | 4 543.00 | 919 606.00 | 924 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 850.00 | | | 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 701.00 | 21 150.00 | | 36 701.00 |
DL TOTAL (I) | 110 851.00 | 74 150.00 | | 110 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 083.00 | 586 364.00 | | 566 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 659.00 | 135 330.00 | | 181 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 981.00 | 41 936.00 | | 34 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 032.00 | 30 223.00 | | 26 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 755.00 | 793 852.00 | | 808 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 606.00 | 868 001.00 | | 919 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 659.00 | | | 181 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 061.00 | | 8 146.00 | 701 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135.00 | 708 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 135.00 | 17 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 908.00 | | 7 986.00 | 10 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 160.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943.00 | 2 821.00 | 221.00 | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943.00 | 2 821.00 | 221.00 | 1 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | | | 567.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 083.00 | 21 083.00 | 80 000.00 | 566 083.00 |
VI Groupe et associés | 181 659.00 | 181 659.00 | | 181 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 439.00 | 46 439.00 | | 46 439.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 755.00 | 263 755.00 | 80 000.00 | 808 755.00 |