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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 616.00 | 4 320.00 | 1 296.00 | 5 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 143.00 | 5 958.00 | 6 186.00 | 12 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 072.00 | 10 278.00 | 697 794.00 | 708 072.00 |
BT Marchandises | 63 371.00 | | 63 371.00 | 63 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
BZ Autres créances | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 64 205.00 | | 64 205.00 | 64 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 827.00 | | 181 827.00 | 181 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 899.00 | 10 278.00 | 879 621.00 | 889 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 102 000.00 | 52 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 281.00 | 551.00 | | 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 044.00 | 49 730.00 | | 40 044.00 |
DL TOTAL (I) | 200 624.00 | 160 581.00 | | 200 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 951.00 | 546 017.00 | | 525 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 054.00 | 145 910.00 | | 84 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 276.00 | 23 137.00 | | 49 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 717.00 | 27 602.00 | | 19 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 997.00 | 742 666.00 | | 678 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 621.00 | 903 246.00 | | 879 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 997.00 | 217 666.00 | | 173 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 054.00 | | | 84 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 072.00 | | | 708 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 456.00 | 2 821.00 | 10 278.00 | 7 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 456.00 | 2 821.00 | 10 278.00 | 7 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 951.00 | 20 951.00 | 80 000.00 | 525 951.00 |
VI Groupe et associés | 84 054.00 | 84 054.00 | | 84 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 997.00 | 173 997.00 | 80 000.00 | 678 997.00 |