| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | 190 000.00 | 500 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 616.00 | 5 605.00 | 11.00 | 5 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 291.00 | 8 344.00 | 4 947.00 | 13 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 219.00 | 203 948.00 | 505 271.00 | 709 219.00 |
BT Marchandises | 57 436.00 | | 57 436.00 | 57 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
BZ Autres créances | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 69 519.00 | | 69 519.00 | 69 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 592.00 | | 155 592.00 | 155 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 812.00 | 203 948.00 | 660 863.00 | 864 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 188 000.00 | 142 000.00 | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | 242.00 | 324.00 | | 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 177.00 | 45 918.00 | | -125 177.00 |
DL TOTAL (I) | 121 365.00 | 246 542.00 | | 121 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 767.00 | 505 887.00 | | 410 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 480.00 | 84 456.00 | | 84 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 409.00 | 26 610.00 | | 33 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 843.00 | 24 731.00 | | 10 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 498.00 | 641 683.00 | | 539 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 863.00 | 888 225.00 | | 660 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 498.00 | 156 683.00 | | 149 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 480.00 | | | 84 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 219.00 | | | 709 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 283.00 | 1 665.00 | 13 948.00 | 12 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 283.00 | 1 665.00 | 13 948.00 | 12 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 190 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 190 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 190 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 767.00 | 20 767.00 | 305 000.00 | 410 767.00 |
VI Groupe et associés | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 498.00 | 149 498.00 | 305 000.00 | 539 498.00 |