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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 616.00 | 5 443.00 | 173.00 | 5 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 291.00 | 6 840.00 | 6 451.00 | 13 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 219.00 | 12 283.00 | 696 936.00 | 709 219.00 |
BT Marchandises | 53 246.00 | | 53 246.00 | 53 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
BZ Autres créances | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 62 229.00 | | 62 229.00 | 62 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 288.00 | | 191 288.00 | 191 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 508.00 | 12 283.00 | 888 225.00 | 900 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 142 000.00 | 102 000.00 | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | 324.00 | 281.00 | | 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 918.00 | 40 044.00 | | 45 918.00 |
DL TOTAL (I) | 246 542.00 | 200 624.00 | | 246 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 887.00 | 525 951.00 | | 505 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 456.00 | 84 054.00 | | 84 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 610.00 | 49 276.00 | | 26 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 731.00 | 19 717.00 | | 24 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 683.00 | 678 997.00 | | 641 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 225.00 | 879 621.00 | | 888 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 683.00 | 173 997.00 | | 156 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 456.00 | | | 84 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 072.00 | | 2 056.00 | 708 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908.00 | 709 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908.00 | 18 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 759.00 | | 2 056.00 | 17 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 278.00 | 2 914.00 | 908.00 | 10 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 278.00 | 2 914.00 | 908.00 | 10 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 887.00 | 20 887.00 | 80 000.00 | 505 887.00 |
VI Groupe et associés | 84 456.00 | 84 456.00 | | 84 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 683.00 | 156 683.00 | 80 000.00 | 641 683.00 |