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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | 190 000.00 | 500 000.00 | 690 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 888.00 | 9 860.00 | 4 028.00 | 13 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 816.00 | 205 476.00 | 504 341.00 | 709 816.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 63 902.00 | | 63 902.00 | 63 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
BZ Autres créances | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CF Disponibilités | 78 259.00 | | 78 259.00 | 78 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 445.00 | | 162 445.00 | 162 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 262.00 | 205 476.00 | 666 786.00 | 872 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | 188 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 242.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 555.00 | -125 177.00 | | 85 555.00 |
DL TOTAL (I) | 206 920.00 | 121 365.00 | | 206 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 543.00 | 410 767.00 | | 315 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 201.00 | 84 480.00 | | 83 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 558.00 | 33 409.00 | | 49 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 563.00 | 10 843.00 | | 11 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 866.00 | 539 498.00 | | 459 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 786.00 | 660 863.00 | | 666 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 866.00 | 1.00 | | 164 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 201.00 | | | 83 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 219.00 | | 597.00 | 709 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 907.00 | | 597.00 | 18 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 948.00 | 1 527.00 | 15 476.00 | 13 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 948.00 | 1 527.00 | 15 476.00 | 13 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 543.00 | 20 543.00 | 230 000.00 | 315 543.00 |
VI Groupe et associés | 83 201.00 | 83 201.00 | | 83 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 866.00 | 164 866.00 | 230 000.00 | 459 866.00 |