| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 673.00 | 12 187.00 | 11 486.00 | 23 673.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 474.00 | 26 304.00 | 51 169.00 | 77 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 065.00 | 56 446.00 | 174 619.00 | 231 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 686.00 | 98 413.00 | 567 274.00 | 665 686.00 |
BT Marchandises | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BZ Autres créances | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
CF Disponibilités | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 365.00 | | 62 365.00 | 62 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 052.00 | 98 413.00 | 629 639.00 | 728 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 877.00 | | | -97 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 019.00 | -97 877.00 | | -78 019.00 |
DL TOTAL (I) | -165 896.00 | -87 877.00 | | -165 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 667.00 | 430 370.00 | | 407 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 769.00 | 28 786.00 | | 37 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 018.00 | 71 647.00 | | 69 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 749.00 | 101 464.00 | | 122 749.00 |
EA Autres dettes | 158 332.00 | 138 626.00 | | 158 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 535.00 | 770 893.00 | | 795 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 639.00 | 683 016.00 | | 629 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 549.00 | 433 539.00 | | 516 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 313.00 | 35 727.00 | | 70 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 795.00 | | 744 795.00 | 744 795.00 |
FG Production vendue services | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 999.00 | | 746 999.00 | 746 999.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 455.00 | | | -8 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 320.00 | -7 680.00 | | -7 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 330.00 | 436 394.00 | | 774 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 349.00 | 534 270.00 | | 852 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 019.00 | -97 877.00 | | -78 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 884.00 | | 11 802.00 | 653 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 475.00 | | | 333 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 736.00 | | 11 802.00 | 296 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 675.00 | 63 737.00 | | 34 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 296.00 | 7 891.00 | | 4 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | 1 809.00 | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 713.00 | 54 037.00 | | 28 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 018.00 | 69 018.00 | | 69 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 890.00 | 77 890.00 | | 77 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 332.00 | 158 332.00 | | 158 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 313.00 | 70 313.00 | | 70 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 354.00 | 58 369.00 | 240 912.00 | 337 354.00 |
VI Groupe et associés | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 289.00 | | | 57 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
VW T.V.A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 535.00 | 516 549.00 | 240 912.00 | 795 535.00 |