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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 784.00 | 52 369.00 | 27 414.00 | 79 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 752.00 | 119 779.00 | 114 973.00 | 234 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 684.00 | 199 296.00 | 472 387.00 | 671 684.00 |
BT Marchandises | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BZ Autres créances | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
CF Disponibilités | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 208.00 | | 67 208.00 | 67 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 891.00 | 199 296.00 | 539 595.00 | 738 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 366.00 | -175 896.00 | | -146 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 050.00 | 29 530.00 | | 36 050.00 |
DL TOTAL (I) | -100 317.00 | -136 366.00 | | -100 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 684.00 | 330 397.00 | | 254 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 075.00 | 206 842.00 | | 225 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 419.00 | 58 023.00 | | 57 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 887.00 | 105 713.00 | | 88 887.00 |
EA Autres dettes | 13 847.00 | 12 978.00 | | 13 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 912.00 | 713 954.00 | | 639 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 595.00 | 577 588.00 | | 539 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 594.00 | 494 738.00 | | 481 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 468.00 | 51 511.00 | | 35 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 014.00 | | 896 014.00 | 896 014.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 014.00 | | 896 014.00 | 896 014.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 202.00 | 1 113.00 | | 1 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992.00 | 420.00 | | 1 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 2 458.00 | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 2 458.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080.00 | -2 038.00 | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 009.00 | 845 422.00 | | 915 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 959.00 | 815 892.00 | | 878 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 050.00 | 29 530.00 | | 36 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 293.00 | 41 003.00 | | 158 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 078.00 | 3 595.00 | | 20 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 740.00 | 37 408.00 | | 134 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 419.00 | 57 419.00 | | 57 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
UX Autres créances clients | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VB T. V. A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 216.00 | 60 898.00 | 158 318.00 | 219 216.00 |
VI Groupe et associés | 225 075.00 | 225 075.00 | | 225 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 670.00 | | | 59 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VW T.V.A. | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 912.00 | 481 594.00 | 158 318.00 | 639 912.00 |