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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 582.00 | 64 047.00 | 18 535.00 | 82 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 861.00 | 163 630.00 | 79 231.00 | 242 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 590.00 | 254 824.00 | 427 766.00 | 682 590.00 |
BT Marchandises | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BZ Autres créances | 42 619.00 | | 42 619.00 | 42 619.00 |
CF Disponibilités | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 289.00 | | 63 289.00 | 63 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 879.00 | 254 824.00 | 491 055.00 | 745 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 086.00 | -110 317.00 | | -112 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 573.00 | -1 769.00 | | -88 573.00 |
DL TOTAL (I) | -190 659.00 | -102 086.00 | | -190 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 859.00 | 237 340.00 | | 335 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 588.00 | 232 185.00 | | 236 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 555.00 | 57 496.00 | | 24 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 361.00 | 60 441.00 | | 65 361.00 |
EA Autres dettes | 19 351.00 | 15 848.00 | | 19 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 714.00 | 603 310.00 | | 681 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 055.00 | 501 224.00 | | 491 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 344.00 | 507 143.00 | | 422 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 850.00 | 80 115.00 | | 14 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 667.00 | | 1 923.00 | 680 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 475.00 | | | 333 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 519.00 | | 1 923.00 | 323 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 905.00 | 26 919.00 | | 227 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 757.00 | 26 919.00 | | 200 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 435.00 | 47 435.00 | | 47 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
UX Autres créances clients | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 009.00 | 61 639.00 | 259 370.00 | 321 009.00 |
VI Groupe et associés | 236 588.00 | 236 588.00 | | 236 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
VP Divers | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 714.00 | 422 344.00 | 259 370.00 | 681 714.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |