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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 673.00 | 20 078.00 | 3 595.00 | 23 673.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 474.00 | 42 106.00 | 35 368.00 | 77 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 065.00 | 92 634.00 | 138 431.00 | 231 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 686.00 | 158 293.00 | 507 394.00 | 665 686.00 |
BT Marchandises | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
BZ Autres créances | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
CF Disponibilités | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 194.00 | | 70 194.00 | 70 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 880.00 | 158 293.00 | 577 588.00 | 735 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 896.00 | -97 877.00 | | -175 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 530.00 | -78 019.00 | | 29 530.00 |
DL TOTAL (I) | -136 366.00 | -165 896.00 | | -136 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 397.00 | 407 667.00 | | 330 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 842.00 | 37 769.00 | | 206 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 023.00 | 69 018.00 | | 58 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 713.00 | 122 749.00 | | 105 713.00 |
EA Autres dettes | 12 978.00 | 158 332.00 | | 12 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 954.00 | 795 535.00 | | 713 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 588.00 | 629 639.00 | | 577 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 738.00 | 516 549.00 | | 494 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 511.00 | 70 313.00 | | 51 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 520.00 | | 825 520.00 | 825 520.00 |
FG Production vendue services | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 411.00 | | 827 411.00 | 827 411.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 158.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 113.00 | 1 348.00 | | 1 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458.00 | 8 455.00 | | 2 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458.00 | 8 455.00 | | 2 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 038.00 | -8 455.00 | | -2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 422.00 | 774 330.00 | | 845 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 892.00 | 852 349.00 | | 815 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 530.00 | -78 019.00 | | 29 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 686.00 | | | 665 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 475.00 | | | 333 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 538.00 | | | 308 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 413.00 | 59 880.00 | | 98 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 187.00 | 7 891.00 | | 12 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 750.00 | 51 989.00 | | 82 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 023.00 | 58 023.00 | | 58 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 646.00 | 74 646.00 | | 74 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
UX Autres créances clients | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 886.00 | 59 670.00 | 219 216.00 | 278 886.00 |
VI Groupe et associés | 206 842.00 | 206 842.00 | | 206 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 468.00 | | | 58 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 954.00 | 494 738.00 | 219 216.00 | 713 954.00 |