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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 276.00 | 692.00 | 3 584.00 | 4 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 277.00 | 693.00 | 418 584.00 | 419 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 013.00 | | 64 013.00 | 64 013.00 |
BN En cours de production de biens | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 773.00 | | 195 773.00 | 195 773.00 |
BZ Autres créances | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
CF Disponibilités | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 166.00 | | 314 166.00 | 314 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 443.00 | 693.00 | 732 750.00 | 733 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
DL TOTAL (I) | 457 615.00 | | | 457 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 462.00 | | | 214 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
EA Autres dettes | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 135.00 | | | 275 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 750.00 | | | 732 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 135.00 | | | 275 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 367.00 | | 1 100 367.00 | 1 100 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 367.00 | | 1 100 367.00 | 1 100 367.00 |
FM Production stockée | | | 16 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | | | -1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 958.00 | | | 1 121 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 343.00 | | | 1 109 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 462.00 | 214 462.00 | | 214 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
UX Autres créances clients | 195 773.00 | | | 195 773.00 |
VB T. V. A. | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304.00 | | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 575.00 | 223 575.00 | | 223 575.00 |
VW T.V.A. | 36 916.00 | 36 916.00 | | 36 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 135.00 | 275 135.00 | | 275 135.00 |