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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 276.00 | 1 383.00 | 2 893.00 | 4 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 277.00 | 1 384.00 | 417 893.00 | 419 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 404.00 | | 117 404.00 | 117 404.00 |
BZ Autres créances | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
CF Disponibilités | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 598.00 | | 214 598.00 | 214 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 875.00 | 1 384.00 | 632 491.00 | 633 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
DL TOTAL (I) | 490 320.00 | | | 490 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 026.00 | | | 109 026.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 171.00 | | | 142 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 491.00 | | | 632 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 171.00 | | | 142 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 392.00 | | 864 392.00 | 864 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 392.00 | | 864 392.00 | 864 392.00 |
FM Production stockée | | | -16 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 837.00 | | | -25 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 953.00 | | | 847 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 248.00 | | | 810 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 277.00 | | 415 000.00 | 4 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 351.00 | 72 351.00 | | 72 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UX Autres créances clients | 117 404.00 | | | 117 404.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 207.00 | 154 207.00 | | 154 207.00 |
VW T.V.A. | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 171.00 | 142 171.00 | | 142 171.00 |