| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 415 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 302.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 949.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 492.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 426 742.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 37 882.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 106 977.00 | |
BZ Autres créances | | | 190 054.00 | |
CF Disponibilités | | | 114.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 593.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 336 619.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 763 362.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
DG Autres réserves | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
DH Report à nouveau | 8 898.00 | 10 261.00 | | 8 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 379.00 | -1 364.00 | | 18 379.00 |
DL TOTAL (I) | 492 432.00 | 474 053.00 | | 492 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 167.00 | 47 786.00 | | 65 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 701.00 | 33 183.00 | | 53 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 830.00 | 86 278.00 | | 94 830.00 |
EA Autres dettes | 57 232.00 | 23 712.00 | | 57 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 930.00 | 199 567.00 | | 270 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 362.00 | 673 619.00 | | 763 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 178 926.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 606 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 606 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 082.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 412.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 785.00 | 5 099.00 | | 3 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 785.00 | 5 099.00 | | 3 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 785.00 | -4 687.00 | | -3 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 732.00 | 670 730.00 | | 626 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 352.00 | 672 094.00 | | 608 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 379.00 | -1 364.00 | | 18 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 113.00 | | 774.00 | 433 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 245.00 | | | 415 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 377.00 | | 774.00 | 10 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 064.00 | 2 081.00 | 7 146.00 | 5 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 204.00 | 245.00 | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 024.00 | 1 877.00 | 6 901.00 | 5 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 166.00 | 61 917.00 | 8 249.00 | 70 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
UX Autres créances clients | 97 676.00 | 97 676.00 | | 97 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VC Groupe et associés | 187 286.00 | 187 286.00 | | 187 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 167.00 | 26 669.00 | 38 497.00 | 65 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 769.00 | 302 277.00 | 7 491.00 | 309 769.00 |
VW T.V.A. | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 929.00 | 224 183.00 | 46 746.00 | 270 929.00 |