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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 41.00 | 204.00 | 245.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 276.00 | 4 625.00 | 3 651.00 | 8 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101.00 | 399.00 | 1 702.00 | 2 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 114.00 | 5 065.00 | 428 049.00 | 433 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 091.00 | 4 725.00 | 72 366.00 | 77 091.00 |
BZ Autres créances | 92 491.00 | | 92 491.00 | 92 491.00 |
CF Disponibilités | 51 413.00 | | 51 413.00 | 51 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 296.00 | 4 725.00 | 245 571.00 | 250 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 409.00 | 9 790.00 | 673 619.00 | 683 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
DG Autres réserves | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
DH Report à nouveau | 10 261.00 | 9 846.00 | | 10 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 364.00 | 415.00 | | -1 364.00 |
DL TOTAL (I) | 474 053.00 | 475 416.00 | | 474 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 786.00 | 3 447.00 | | 47 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 14 731.00 | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 527.00 | 4 176.00 | | 8 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 183.00 | 68 280.00 | | 33 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 278.00 | 58 612.00 | | 86 278.00 |
EA Autres dettes | 23 712.00 | 54 344.00 | | 23 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 567.00 | 203 590.00 | | 199 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 619.00 | 679 006.00 | | 673 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 926.00 | | | 178 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 957.00 | | 655 957.00 | 655 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 957.00 | | 655 957.00 | 655 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | 375.00 | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | 375.00 | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 099.00 | 844.00 | | 5 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 099.00 | 844.00 | | 5 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 687.00 | -469.00 | | -4 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 730.00 | 631 180.00 | | 670 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 094.00 | 630 765.00 | | 672 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 364.00 | 415.00 | | -1 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 043.00 | | 1 071.00 | 432 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | 245.00 | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 551.00 | | 826.00 | 9 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 883.00 | 2 182.00 | | 2 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 883.00 | 2 141.00 | | 2 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 244.00 | 41 603.00 | 20 641.00 | 62 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
UX Autres créances clients | 77 091.00 | 77 091.00 | | 77 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VC Groupe et associés | 79 857.00 | 79 857.00 | | 79 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 771.00 | | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 703.00 | 177 703.00 | | 177 703.00 |
VW T.V.A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 040.00 | 170 399.00 | 20 641.00 | 191 040.00 |