| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 276.00 | 2 075.00 | 2 201.00 | 4 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 277.00 | 2 076.00 | 418 201.00 | 420 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 948.00 | 4 725.00 | 136 223.00 | 140 948.00 |
BZ Autres créances | 38 214.00 | | 38 214.00 | 38 214.00 |
CF Disponibilités | 39 116.00 | | 39 116.00 | 39 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 539.00 | 4 725.00 | 256 814.00 | 261 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 816.00 | 6 801.00 | 675 015.00 | 681 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
DH Report à nouveau | | 7 615.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 681.00 | 37 705.00 | | 36 681.00 |
DL TOTAL (I) | 500 001.00 | 490 320.00 | | 500 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 498.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 885.00 | 30 850.00 | | 53 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 519.00 | 109 026.00 | | 73 519.00 |
EA Autres dettes | 47 549.00 | 1 797.00 | | 47 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 014.00 | 142 171.00 | | 175 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 015.00 | 632 491.00 | | 675 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 014.00 | 142 171.00 | | 175 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 843.00 | | 723 843.00 | 723 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 843.00 | | 723 843.00 | 723 843.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 725.00 | |
GE Autres charges | | | 3 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 318.00 | 25 837.00 | | 14 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 318.00 | 25 837.00 | | 14 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 318.00 | -25 837.00 | | -14 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 720.00 | | 3 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 542.00 | 847 953.00 | | 724 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 861.00 | 810 248.00 | | 687 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 681.00 | 37 705.00 | | 36 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 277.00 | | 1 000.00 | 419 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384.00 | 692.00 | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384.00 | 692.00 | | 1 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 725.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 885.00 | 53 885.00 | | 53 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 549.00 | 47 549.00 | | 47 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 948.00 | | | 140 948.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VC Groupe et associés | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 162.00 | 179 162.00 | 1 000.00 | 180 162.00 |
VW T.V.A. | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 014.00 | 175 014.00 | | 175 014.00 |