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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 896.00 | | 42 896.00 | 42 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 264.00 | 10 209.00 | 55.00 | 10 264.00 |
AN Terrains | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
AP Constructions | 263 691.00 | 241 296.00 | 22 396.00 | 263 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 716.00 | 556 289.00 | 34 427.00 | 590 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 602.00 | 62 064.00 | 7 539.00 | 69 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BF Prêts | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 981.00 | 869 857.00 | 270 124.00 | 1 139 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 652.00 | | 95 652.00 | 95 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 165 958.00 | | 2 165 958.00 | 2 165 958.00 |
BT Marchandises | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 749.00 | 33 743.00 | 306 005.00 | 339 749.00 |
BZ Autres créances | 124 136.00 | | 124 136.00 | 124 136.00 |
CF Disponibilités | 98 038.00 | | 98 038.00 | 98 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 458.00 | 33 743.00 | 2 802 715.00 | 2 836 458.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 126 519.00 | | 126 519.00 | 126 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 958.00 | 903 600.00 | 3 199 358.00 | 4 102 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
CU Autres participations | 121 410.00 | | 121 410.00 | 121 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 958.00 | -57 147.00 | | -50 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 073.00 | 6 188.00 | | 28 073.00 |
DL TOTAL (I) | 829 115.00 | 801 042.00 | | 829 115.00 |
DP Provisions pour risques | 126 519.00 | 126 675.00 | | 126 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 519.00 | 126 675.00 | | 126 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 069.00 | 1 033 763.00 | | 1 011 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 072.00 | 315 229.00 | | 307 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 796.00 | 461 088.00 | | 707 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 438.00 | 236 756.00 | | 212 438.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | 2 139.00 | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 581.00 | 2 048 975.00 | | 2 240 581.00 |
ED (V) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 358.00 | 2 976 691.00 | | 3 199 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 016.00 | 2 036 154.00 | | 2 235 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 896.00 | 17 283.00 | 28 179.00 | 10 896.00 |
FD Production vendue biens | 720 099.00 | 1 239 104.00 | 1 959 204.00 | 720 099.00 |
FG Production vendue services | 47 769.00 | 2 561.00 | 50 331.00 | 47 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 764.00 | 1 258 949.00 | 2 037 713.00 | 778 764.00 |
FM Production stockée | | | 409 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 347.00 | |
GE Autres charges | | | 7 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 077.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 036.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 323.00 | 5 571.00 | | 5 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 323.00 | 6 164.00 | | 5 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 323.00 | 48 872.00 | | -5 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 631.00 | 12 360.00 | | 4 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 740.00 | 2 404 020.00 | | 2 503 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 667.00 | 2 397 832.00 | | 2 475 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 073.00 | 6 188.00 | | 28 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 297.00 | 28 299.00 | | 19 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 838.00 | | 29 750.00 | 1 130 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 607.00 | 153 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 607.00 | 1 139 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 211.00 | | 19 949.00 | 33 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 234.00 | | 9 692.00 | 923 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 394.00 | | 110.00 | 174 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 510.00 | 12 347.00 | | 857 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | 509.00 | | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 810.00 | 11 839.00 | | 847 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 675.00 | | 156.00 | 126 675.00 |
6T Sur comptes clients | 33 783.00 | | 40.00 | 33 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 783.00 | | 40.00 | 33 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 458.00 | | 196.00 | 160 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 796.00 | 707 796.00 | | 707 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 355.00 | 128 355.00 | | 128 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UP Prêts | 24 319.00 | 2 104.00 | | 24 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 302 419.00 | | | 302 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
VB T. V. A. | 56 484.00 | | | 56 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998 248.00 | 998 248.00 | | 998 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 822.00 | 7 257.00 | 5 565.00 | 12 822.00 |
VI Groupe et associés | 291 392.00 | 291 392.00 | | 291 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 194.00 | 469 903.00 | 22 291.00 | 492 194.00 |
VW T.V.A. | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 581.00 | 2 234 016.00 | 5 565.00 | 2 239 581.00 |