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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 895.00 | | 42 895.00 | 42 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 428.00 | 10 423.00 | 5.00 | 10 428.00 |
AN Terrains | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
AP Constructions | 269 107.00 | 250 271.00 | 18 835.00 | 269 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 239.00 | 605 898.00 | 92 340.00 | 698 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 355.00 | 66 558.00 | 2 797.00 | 69 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BF Prêts | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 158.00 | 933 152.00 | 192 005.00 | 1 125 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 124.00 | | 119 124.00 | 119 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 082 867.00 | 432 599.00 | 2 650 268.00 | 3 082 867.00 |
BT Marchandises | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 044.00 | 8 283.00 | 257 760.00 | 266 044.00 |
BZ Autres créances | 42 644.00 | | 42 644.00 | 42 644.00 |
CF Disponibilités | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 525 635.00 | 440 882.00 | 3 084 753.00 | 3 525 635.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 122 808.00 | | 122 808.00 | 122 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 773 602.00 | 1 374 034.00 | 3 399 567.00 | 4 773 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 449 000.00 | 258 000.00 | | 449 000.00 |
DH Report à nouveau | 298.00 | -40 136.00 | | 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 014.00 | 231 435.00 | | -187 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 933.00 | 25 066.00 | | 21 933.00 |
DL TOTAL (I) | 878 217.00 | 1 068 365.00 | | 878 217.00 |
DP Provisions pour risques | 122 808.00 | 114 359.00 | | 122 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 808.00 | 114 359.00 | | 122 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 384.00 | 1 149 636.00 | | 1 418 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 800.00 | 310 681.00 | | 293 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 722.00 | 637 147.00 | | 498 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 251.00 | 191 308.00 | | 185 251.00 |
EA Autres dettes | | 5 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 396 159.00 | 2 293 809.00 | | 2 396 159.00 |
ED (V) | 2 382.00 | 365.00 | | 2 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 567.00 | 3 476 899.00 | | 3 399 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 124.00 | 2 231 436.00 | | 2 347 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 356 012.00 | 1 074 072.00 | | 1 356 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 445.00 | 23 896.00 | 189.00 | 909 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | 77.00 | | 10 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 099.00 | 23 819.00 | 189.00 | 899 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 359.00 | 12 757.00 | 4 308.00 | 114 359.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 170.00 | 432 599.00 | 152 170.00 | 152 170.00 |
6T Sur comptes clients | 8 439.00 | | 156.00 | 8 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 609.00 | 432 599.00 | 152 326.00 | 160 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 723.00 | 498 723.00 | | 498 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 961.00 | 58 961.00 | | 58 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 296.00 | 109 296.00 | | 109 296.00 |
UP Prêts | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 257 689.00 | 257 689.00 | | 257 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VB T. V. A. | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009 596.00 | 1 009 596.00 | | 1 009 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 789.00 | 13 338.00 | 395 451.00 | 408 789.00 |
VI Groupe et associés | 293 801.00 | 293 801.00 | | 293 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 804.00 | 313 034.00 | 17 770.00 | 330 804.00 |
VW T.V.A. | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 160.00 | 2 000 709.00 | 395 451.00 | 2 396 160.00 |