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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 895.00 | | 42 895.00 | 42 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | 10 342.00 | 3.00 | 10 346.00 |
AN Terrains | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
AP Constructions | 265 882.00 | 244 347.00 | 21 534.00 | 265 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 204.00 | 568 133.00 | 122 071.00 | 690 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 156.00 | 62 966.00 | 17 189.00 | 80 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BF Prêts | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 285.00 | 885 790.00 | 364 494.00 | 1 250 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 587.00 | | 86 587.00 | 86 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 150 033.00 | | 2 150 033.00 | 2 150 033.00 |
BT Marchandises | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 573.00 | 1 368.00 | 201 205.00 | 202 573.00 |
BZ Autres créances | 119 566.00 | | 119 566.00 | 119 566.00 |
CF Disponibilités | 64 584.00 | | 64 584.00 | 64 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 492.00 | 1 368.00 | 2 634 124.00 | 2 635 492.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 99 076.00 | | 99 076.00 | 99 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 853.00 | 887 158.00 | 3 097 695.00 | 3 984 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
CU Autres participations | 121 410.00 | | 121 410.00 | 121 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 885.00 | -50 958.00 | | -22 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 251.00 | 28 073.00 | | -17 251.00 |
DL TOTAL (I) | 811 863.00 | 829 114.00 | | 811 863.00 |
DP Provisions pour risques | 99 076.00 | 126 518.00 | | 99 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 076.00 | 126 518.00 | | 99 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 481.00 | 1 011 069.00 | | 1 154 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 552.00 | 307 071.00 | | 276 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 264.00 | 707 796.00 | | 531 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 456.00 | 212 437.00 | | 224 456.00 |
EA Autres dettes | | 1 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 186 755.00 | 2 240 581.00 | | 2 186 755.00 |
ED (V) | | 3 143.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 695.00 | 3 199 357.00 | | 3 097 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 192.00 | 2 239 581.00 | | 2 111 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738 996.00 | 648 112.00 | | 738 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 308.00 | 16 180.00 | 26 488.00 | 10 308.00 |
FD Production vendue biens | 919 116.00 | 1 151 173.00 | 2 070 290.00 | 919 116.00 |
FG Production vendue services | 40 126.00 | 2 278.00 | 42 404.00 | 40 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 550.00 | 1 169 631.00 | 2 139 182.00 | 969 550.00 |
FM Production stockée | | | -16 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 666.00 | |
GE Autres charges | | | 38 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 2 348.00 | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 2 348.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 879.00 | -2 348.00 | | 16 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 631.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 377.00 | 2 503 740.00 | | 2 252 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 628.00 | 2 475 667.00 | | 2 269 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 251.00 | 28 073.00 | | -17 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 023.00 | 19 297.00 | | 14 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 858.00 | 17 666.00 | 1 733.00 | 869 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 209.00 | 134.00 | | 10 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 649.00 | 17 532.00 | 1 733.00 | 859 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 519.00 | 1 371.00 | 28 813.00 | 126 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 519.00 | 1 371.00 | 28 813.00 | 126 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 265.00 | 531 265.00 | | 531 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 329.00 | 56 329.00 | | 56 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 860.00 | 145 860.00 | | 145 860.00 |
UP Prêts | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 201 092.00 | | | 201 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738 997.00 | 738 997.00 | | 738 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 485.00 | 339 922.00 | 53 655.00 | 415 485.00 |
VI Groupe et associés | 276 553.00 | 276 553.00 | | 276 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 900.00 | 325 609.00 | 22 291.00 | 347 900.00 |
VW T.V.A. | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 756.00 | 2 111 194.00 | 53 655.00 | 2 186 756.00 |