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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 895.00 | | 42 895.00 | 42 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 093.00 | 10 860.00 | 233.00 | 11 093.00 |
AN Terrains | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
AP Constructions | 269 107.00 | 253 263.00 | 15 843.00 | 269 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 836.00 | 623 414.00 | 75 422.00 | 698 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 334.00 | 68 113.00 | 2 220.00 | 70 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BF Prêts | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 222.00 | 955 651.00 | 170 570.00 | 1 126 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 530.00 | | 105 530.00 | 105 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 971 420.00 | 180 000.00 | 2 791 420.00 | 2 971 420.00 |
BT Marchandises | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 411.00 | | 262 411.00 | 262 411.00 |
BZ Autres créances | 69 672.00 | | 69 672.00 | 69 672.00 |
CF Disponibilités | 222 349.00 | | 222 349.00 | 222 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 201.00 | 180 000.00 | 3 466 201.00 | 3 646 201.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 120 111.00 | | 120 111.00 | 120 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 535.00 | 1 135 651.00 | 3 756 883.00 | 4 892 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 262 283.00 | 449 000.00 | | 262 283.00 |
DH Report à nouveau | | 298.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 385.00 | -187 014.00 | | -65 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 800.00 | 21 933.00 | | 18 800.00 |
DL TOTAL (I) | 809 698.00 | 878 217.00 | | 809 698.00 |
DP Provisions pour risques | 120 111.00 | 122 808.00 | | 120 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 111.00 | 122 808.00 | | 120 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 038.00 | 1 418 384.00 | | 1 945 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 363.00 | 293 800.00 | | 297 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 660.00 | 498 722.00 | | 325 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 187.00 | 185 251.00 | | 256 187.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 412.00 | 2 396 159.00 | | 2 826 412.00 |
ED (V) | 661.00 | 2 382.00 | | 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 883.00 | 3 399 567.00 | | 3 756 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 152.00 | 22 499.00 | | 933 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 423.00 | 436.00 | | 10 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 728.00 | 22 063.00 | | 922 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 809.00 | | 2 698.00 | 122 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 809.00 | | 2 698.00 | 122 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 660.00 | 325 660.00 | | 325 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 779.00 | 53 779.00 | | 53 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 948.00 | 189 948.00 | | 189 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UP Prêts | 15 463.00 | 2 350.00 | 13 113.00 | 15 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 262 411.00 | 262 411.00 | | 262 411.00 |
VB T. V. A. | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146 046.00 | 1 146 046.00 | | 1 146 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 992.00 | 756 782.00 | 42 209.00 | 798 992.00 |
VI Groupe et associés | 297 364.00 | 297 364.00 | | 297 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 336.00 | 50 336.00 | | 50 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 819.00 | 345 590.00 | 14 229.00 | 359 819.00 |
VW T.V.A. | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 411.00 | 2 784 201.00 | 42 209.00 | 2 826 411.00 |