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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 895.00 | | 42 895.00 | 42 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
AN Terrains | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
AP Constructions | 265 882.00 | 247 315.00 | 18 566.00 | 265 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 177.00 | 586 980.00 | 111 197.00 | 698 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 544.00 | 64 802.00 | 4 741.00 | 69 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BF Prêts | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 124.00 | 909 444.00 | 214 679.00 | 1 124 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 293.00 | | 100 293.00 | 100 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 682 942.00 | 152 170.00 | 2 530 772.00 | 2 682 942.00 |
BT Marchandises | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 499.00 | 8 439.00 | 236 059.00 | 244 499.00 |
BZ Autres créances | 78 715.00 | | 78 715.00 | 78 715.00 |
CF Disponibilités | 188 978.00 | | 188 978.00 | 188 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 308 470.00 | 160 609.00 | 3 147 860.00 | 3 308 470.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114 359.00 | | 114 359.00 | 114 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 953.00 | 1 070 054.00 | 3 476 899.00 | 4 546 953.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 136.00 | -22 885.00 | | -40 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 435.00 | -17 251.00 | | 231 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 365.00 | 811 863.00 | | 1 068 365.00 |
DP Provisions pour risques | 114 359.00 | 99 076.00 | | 114 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 359.00 | 99 076.00 | | 114 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 636.00 | 1 154 481.00 | | 1 149 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 681.00 | 276 552.00 | | 310 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 147.00 | 531 264.00 | | 637 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 308.00 | 224 456.00 | | 191 308.00 |
EA Autres dettes | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 809.00 | 2 186 755.00 | | 2 293 809.00 |
ED (V) | 365.00 | | | 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 899.00 | 3 097 695.00 | | 3 476 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074 072.00 | 1 060 309.00 | | 1 074 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 681.00 | | | 310 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 496.00 | 15 380.00 | 22 876.00 | 7 496.00 |
FD Production vendue biens | 668 747.00 | 1 280 360.00 | 1 949 107.00 | 668 747.00 |
FG Production vendue services | 42 863.00 | 2 758.00 | 45 621.00 | 42 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 107.00 | 1 298 499.00 | 2 017 606.00 | 719 107.00 |
FM Production stockée | | | 532 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 298.00 | |
GE Autres charges | | | 8 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 088.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 184.00 | 2 536.00 | | 181 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 184.00 | 17 624.00 | | 181 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 745.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 140.00 | | | 132 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 244.00 | 745.00 | | 132 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 940.00 | 16 879.00 | | 48 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 323.00 | 2 252 377.00 | | 2 846 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 888.00 | 2 269 628.00 | | 2 614 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 435.00 | -17 251.00 | | 231 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 226.00 | 14 023.00 | | 32 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 791.00 | 24 494.00 | 839.00 | 885 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 343.00 | 4.00 | | 10 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 448.00 | 24 490.00 | 839.00 | 875 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 076.00 | 15 283.00 | | 99 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 148.00 | 637 148.00 | | 637 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 202.00 | 57 202.00 | | 57 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 241 355.00 | 124 135.00 | | 1 241 355.00 |
UP Prêts | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 235 957.00 | 235 957.00 | | 235 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VB T. V. A. | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 414.00 | 740 414.00 | | 740 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 222.00 | 13 190.00 | 387 916.00 | 409 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 606.00 | 327 519.00 | 20 087.00 | 347 606.00 |