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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 22 687.00 | 17 523.00 | 5 164.00 | 22 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 572.00 | 65 746.00 | 59 826.00 | 125 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 919.00 | 91 065.00 | 15 854.00 | 106 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 279.00 | 174 334.00 | 166 944.00 | 341 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
BZ Autres créances | 37 853.00 | | 37 853.00 | 37 853.00 |
CF Disponibilités | 285 477.00 | | 285 477.00 | 285 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 642.00 | | 370 642.00 | 370 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 920.00 | 174 334.00 | 537 586.00 | 711 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 249.00 | 82 249.00 | | 82 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 493.00 | 91 493.00 | | 91 493.00 |
DH Report à nouveau | -361 915.00 | -298 563.00 | | -361 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 140.00 | -63 352.00 | | 351 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 594.00 | 40 524.00 | | 34 594.00 |
DL TOTAL (I) | 248 885.00 | -96 325.00 | | 248 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 30 497.00 | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 236.00 | 19 144.00 | | 3 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 119.00 | 352 331.00 | | 163 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 467.00 | 111 724.00 | | 108 467.00 |
EA Autres dettes | 13 486.00 | 8 195.00 | | 13 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 701.00 | 521 892.00 | | 288 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 586.00 | 425 568.00 | | 537 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
FG Production vendue services | 653 506.00 | | 653 506.00 | 653 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 948.00 | | 655 948.00 | 655 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 724.00 | |
GE Autres charges | | | 4 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554 988.00 | 4 332.00 | | 554 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 930.00 | 3 946.00 | | 5 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 917.00 | 8 277.00 | | 560 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | 241.00 | | 1 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 662.00 | | | 97 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 959.00 | 241.00 | | 98 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461 959.00 | 8 036.00 | | 461 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 898.00 | | | 48 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 229.00 | 854 093.00 | | 1 263 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 089.00 | 917 445.00 | | 912 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 140.00 | -63 352.00 | | 351 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 504.00 | 9 078.00 | | 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 952.00 | | 38 585.00 | 606 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 380.00 | 12 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 258.00 | 341 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 530.00 | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 348.00 | 255 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 705.00 | | | 157 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 009.00 | | 38 516.00 | 429 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 237.00 | | 68.00 | 20 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 826.00 | 14 724.00 | 199 216.00 | 358 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 826.00 | 14 724.00 | 199 216.00 | 358 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 119.00 | 163 119.00 | | 163 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
UX Autres créances clients | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VB T. V. A. | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 778.00 | 73 234.00 | 12 544.00 | 85 778.00 |
VW T.V.A. | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 701.00 | 288 701.00 | | 288 701.00 |