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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 687.00 | 57 084.00 | 6 603.00 | 63 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 451.00 | 12 593.00 | 2 858.00 | 15 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 773.00 | 82 312.00 | 9 461.00 | 91 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 764.00 | | 36 764.00 | 36 764.00 |
BZ Autres créances | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
CF Disponibilités | 102 476.00 | | 102 476.00 | 102 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 645.00 | 797.00 | 167 848.00 | 168 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 417.00 | 83 108.00 | 177 309.00 | 260 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 249.00 | 82 249.00 | | 82 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
DH Report à nouveau | 855.00 | 65 918.00 | | 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 948.00 | -65 063.00 | | -145 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 19 874.00 | | |
DL TOTAL (I) | 49 199.00 | 215 020.00 | | 49 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 243.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 019.00 | 5 529.00 | | 9 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 163.00 | 38 355.00 | | 31 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 523.00 | 23 057.00 | | 50 523.00 |
EA Autres dettes | 37 260.00 | 120.00 | | 37 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 110.00 | 67 304.00 | | 128 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 309.00 | 282 324.00 | | 177 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 679.00 | 18 092.00 | 9 841.00 | 73 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 679.00 | 18 092.00 | 9 841.00 | 73 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 524.00 | 50 524.00 | | 50 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 371.00 | 65 371.00 | | 65 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 371.00 | 65 371.00 | | 65 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 110.00 | 128 110.00 | | 128 110.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |