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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 12 254.00 | 9 732.00 | 2 521.00 | 12 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 964.00 | 53 814.00 | 28 150.00 | 81 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 369.00 | 10 132.00 | 3 236.00 | 13 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 107 969.00 | 74 060.00 | 33 909.00 | 107 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
BZ Autres créances | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
CF Disponibilités | 204 334.00 | | 204 334.00 | 204 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 414.00 | | 248 414.00 | 248 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 383.00 | 74 060.00 | 282 323.00 | 356 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 249.00 | 82 249.00 | | 82 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 717.00 | 60 717.00 | | 60 717.00 |
DH Report à nouveau | 65 918.00 | -73 689.00 | | 65 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 062.00 | 139 607.00 | | -65 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 873.00 | 24 269.00 | | 19 873.00 |
DL TOTAL (I) | 215 019.00 | 284 478.00 | | 215 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 51 195.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 529.00 | 10 103.00 | | 5 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 354.00 | 170 728.00 | | 38 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 056.00 | 45 735.00 | | 23 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 342.00 | | |
EA Autres dettes | 120.00 | 10 605.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 303.00 | 297 710.00 | | 67 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 323.00 | 582 188.00 | | 282 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 176.00 | 37 926.00 | 69 423.00 | 105 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 176.00 | 37 926.00 | 69 423.00 | 105 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 304.00 | 67 304.00 | | 67 304.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |