| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 22 687.00 | 18 964.00 | 3 724.00 | 22 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 872.00 | 61 310.00 | 37 562.00 | 98 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 788.00 | 24 903.00 | 28 886.00 | 53 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 016.00 | 105 558.00 | 156 458.00 | 262 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 603.00 | | 56 603.00 | 56 603.00 |
BZ Autres créances | 312 514.00 | | 312 514.00 | 312 514.00 |
CF Disponibilités | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 730.00 | | 425 730.00 | 425 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 746.00 | 105 558.00 | 582 189.00 | 687 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 249.00 | 82 249.00 | | 82 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
DH Report à nouveau | -73 689.00 | | | -73 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 607.00 | -73 689.00 | | 139 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 269.00 | 28 665.00 | | 24 269.00 |
DL TOTAL (I) | 284 478.00 | 149 267.00 | | 284 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 196.00 | 23 449.00 | | 51 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 104.00 | 2 573.00 | | 10 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 729.00 | 146 962.00 | | 170 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 735.00 | 67 934.00 | | 45 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
EA Autres dettes | 10 605.00 | 8 280.00 | | 10 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 711.00 | 249 198.00 | | 297 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 189.00 | 398 464.00 | | 582 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 196.00 | 23 449.00 | | 51 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 729.00 | 170 729.00 | | 170 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 196.00 | 51 196.00 | | 51 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 633.00 | 373 521.00 | 13 111.00 | 386 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 711.00 | 297 711.00 | | 297 711.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |