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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 22 687.00 | 18 243.00 | 4 444.00 | 22 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 248.00 | 64 369.00 | 51 880.00 | 116 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 798.00 | 95 087.00 | 29 711.00 | 124 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 200.00 | 177 699.00 | 172 501.00 | 350 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BZ Autres créances | 61 737.00 | | 61 737.00 | 61 737.00 |
CF Disponibilités | 132 571.00 | | 132 571.00 | 132 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 963.00 | | 225 963.00 | 225 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 164.00 | 177 699.00 | 398 464.00 | 576 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 249.00 | 82 249.00 | | 82 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 718.00 | 91 493.00 | | 60 718.00 |
DH Report à nouveau | | -361 915.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 689.00 | 351 140.00 | | -73 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 665.00 | 34 594.00 | | 28 665.00 |
DL TOTAL (I) | 149 267.00 | 248 885.00 | | 149 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 449.00 | 392.00 | | 23 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573.00 | 3 236.00 | | 2 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 962.00 | 150 068.00 | | 146 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 934.00 | 108 467.00 | | 67 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 051.00 | | |
EA Autres dettes | 8 280.00 | 13 486.00 | | 8 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 198.00 | 288 701.00 | | 249 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 464.00 | 537 586.00 | | 398 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 962.00 | 146 962.00 | | 146 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 934.00 | 67 934.00 | | 67 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 167.00 | 83 257.00 | 12 909.00 | 96 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 198.00 | 249 198.00 | | 249 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |