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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 092.00 | 6 652.00 | 440.00 | 7 092.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 578 415.00 | 171 305.00 | 407 109.00 | 578 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 036.00 | 36 182.00 | 4 853.00 | 41 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 452.00 | 331 939.00 | 84 512.00 | 416 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 743.00 | 546 080.00 | 771 662.00 | 1 317 743.00 |
BT Marchandises | 972 435.00 | | 972 435.00 | 972 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
BZ Autres créances | 1 007 890.00 | | 1 007 890.00 | 1 007 890.00 |
CF Disponibilités | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 006.00 | | 41 006.00 | 41 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 416.00 | | 2 068 416.00 | 2 068 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 159.00 | 546 080.00 | 2 840 078.00 | 3 386 159.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 107 001.00 | | | 107 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
DL TOTAL (I) | 302 531.00 | | | 302 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 943.00 | | | 402 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 475.00 | | | 656 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 452.00 | | | 139 452.00 |
EA Autres dettes | 1 337 512.00 | | | 1 337 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 547.00 | | | 2 537 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 078.00 | | | 2 840 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 536 384.00 | | | 2 536 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 428.00 | | | 160 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 976 023.00 | | 3 976 023.00 | 3 976 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 976 023.00 | | 3 976 023.00 | 3 976 023.00 |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 976 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 384 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 659.00 | |
GE Autres charges | | | 51 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 933 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 895.00 | | | 3 990 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955 437.00 | | | 3 955 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 676.00 | | 7 147.00 | 1 319 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 080.00 | 1 317 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 080.00 | 1 035 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 971.00 | | 458.00 | 270 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 295.00 | | 6 689.00 | 1 038 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 417.00 | 93 659.00 | 7 995.00 | 460 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 634.00 | 17.00 | | 6 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 782.00 | 93 641.00 | 7 995.00 | 453 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 475.00 | 656 475.00 | | 656 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337 512.00 | 1 337 512.00 | | 1 337 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 95 167.00 | | | 95 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 428.00 | 160 428.00 | | 160 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 514.00 | 242 514.00 | | 242 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 892.00 | | | 233 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
VP Divers | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 681.00 | | | 874 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 574.00 | 1 090 439.00 | 135.00 | 1 090 574.00 |
VW T.V.A. | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 384.00 | 2 536 384.00 | | 2 536 384.00 |