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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 578 415.00 | 323 000.00 | 255 415.00 | 578 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 171.00 | 47 419.00 | 25 752.00 | 73 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 653.00 | 408 637.00 | 18 016.00 | 426 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 794.00 | 786 700.00 | 576 094.00 | 1 362 794.00 |
BT Marchandises | 1 151 489.00 | 9 817.00 | 1 141 671.00 | 1 151 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 979.00 | 1 696.00 | 125 282.00 | 126 979.00 |
BZ Autres créances | 1 924 437.00 | | 1 924 437.00 | 1 924 437.00 |
CF Disponibilités | 673 909.00 | | 673 909.00 | 673 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 958.00 | | 127 958.00 | 127 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 004 773.00 | 11 513.00 | 3 993 259.00 | 4 004 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 567.00 | 798 214.00 | 4 569 353.00 | 5 367 567.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 790 978.00 | | | 790 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 842.00 | | | 391 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 892.00 | | | 1 342 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 710.00 | | | 99 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658.00 | | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 500.00 | | | 505 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 640.00 | | | 272 640.00 |
EA Autres dettes | 2 347 952.00 | | | 2 347 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 461.00 | | | 3 226 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 569 353.00 | | | 4 569 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 225 803.00 | | | 3 225 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 710.00 | | | 99 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 354 355.00 | | 5 354 355.00 | 5 354 355.00 |
FD Production vendue biens | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 354 450.00 | | 5 354 450.00 | 5 354 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 444 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 223 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 513.00 | |
GE Autres charges | | | 206 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 936 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 841.00 | | | 135 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 489 149.00 | | | 5 489 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 097 307.00 | | | 5 097 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 842.00 | | | 391 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 624.00 | | 31 169.00 | 1 331 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 078 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 979.00 | | | 271 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 071.00 | | 31 169.00 | 1 047 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 345.00 | 43 355.00 | | 743 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 702.00 | 43 355.00 | | 735 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 817.00 | | |
6T Sur comptes clients | 774.00 | 1 696.00 | 774.00 | 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774.00 | 11 513.00 | 774.00 | 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774.00 | 11 513.00 | 774.00 | 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 513.00 | 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 500.00 | 505 500.00 | | 505 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 399.00 | 61 399.00 | | 61 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 347 952.00 | 2 347 952.00 | | 2 347 952.00 |
UX Autres créances clients | 124 943.00 | 124 943.00 | | 124 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VB T. V. A. | 93 992.00 | 93 992.00 | | 93 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 710.00 | 99 710.00 | | 99 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829 586.00 | 1 829 586.00 | | 1 829 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 958.00 | 127 958.00 | | 127 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 374.00 | 2 179 374.00 | | 2 179 374.00 |
VW T.V.A. | 93 722.00 | 93 722.00 | | 93 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 225 803.00 | 3 225 803.00 | | 3 225 803.00 |