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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 642.00 | 7 635.00 | 6.00 | 7 642.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 578 415.00 | 262 322.00 | 316 092.00 | 578 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 136.00 | 40 426.00 | 4 710.00 | 45 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 062.00 | 411 362.00 | 10 700.00 | 422 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 168.00 | 721 747.00 | 608 420.00 | 1 330 168.00 |
BT Marchandises | 970 470.00 | | 970 470.00 | 970 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 240.00 | | 74 240.00 | 74 240.00 |
BZ Autres créances | 1 621 339.00 | | 1 621 339.00 | 1 621 339.00 |
CF Disponibilités | 239 589.00 | | 239 589.00 | 239 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 293.00 | | 114 293.00 | 114 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 934.00 | | 3 019 934.00 | 3 019 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 102.00 | 721 747.00 | 3 628 355.00 | 4 350 102.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 249 575.00 | | | 249 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 808.00 | | | 269 808.00 |
DL TOTAL (I) | 679 455.00 | | | 679 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 354.00 | | | 1 123 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 876.00 | | | 921 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 525.00 | | | 214 525.00 |
EA Autres dettes | 687 935.00 | | | 687 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 900.00 | | | 2 948 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 355.00 | | | 3 628 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 947 691.00 | | | 2 947 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 123 354.00 | | | 1 123 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 811 763.00 | | 4 811 763.00 | 4 811 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 811 763.00 | | 4 811 763.00 | 4 811 763.00 |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 811 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 763 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 252.00 | |
GE Autres charges | | | 200 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 471 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 458.00 | | | 63 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 818 378.00 | | | 4 818 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 570.00 | | | 4 548 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 808.00 | | | 269 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 693.00 | | 7 474.00 | 1 322 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 979.00 | | | 271 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 140.00 | | 7 474.00 | 1 038 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 494.00 | 39 252.00 | | 682 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 320.00 | 315.00 | | 7 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 173.00 | 38 937.00 | | 675 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 876.00 | 921 876.00 | | 921 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 670.00 | 67 670.00 | | 67 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 935.00 | 687 935.00 | | 687 935.00 |
UX Autres créances clients | 74 240.00 | 74 240.00 | | 74 240.00 |
VB T. V. A. | 192 796.00 | 192 796.00 | | 192 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123 354.00 | 1 123 354.00 | | 1 123 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428 543.00 | 1 428 543.00 | | 1 428 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 293.00 | 114 293.00 | | 114 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 874.00 | 1 809 874.00 | | 1 809 874.00 |
VW T.V.A. | 66 919.00 | 66 919.00 | | 66 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 691.00 | 2 947 691.00 | | 2 947 691.00 |