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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 578 415.00 | 292 661.00 | 285 753.00 | 578 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 661.00 | 42 415.00 | 15 246.00 | 57 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 994.00 | 400 625.00 | 10 368.00 | 410 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 624.00 | 743 345.00 | 588 279.00 | 1 331 624.00 |
BT Marchandises | 1 091 653.00 | | 1 091 653.00 | 1 091 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 734.00 | 774.00 | 47 959.00 | 48 734.00 |
BZ Autres créances | 1 869 587.00 | | 1 869 587.00 | 1 869 587.00 |
CF Disponibilités | 441 867.00 | | 441 867.00 | 441 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 059.00 | | 77 059.00 | 77 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 902.00 | 774.00 | 3 528 127.00 | 3 528 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 527.00 | 744 119.00 | 4 116 407.00 | 4 860 527.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 519 383.00 | | | 519 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 595.00 | | | 271 595.00 |
DL TOTAL (I) | 951 050.00 | | | 951 050.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 096.00 | | | 478 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 567.00 | | | 237 567.00 |
EA Autres dettes | 1 945 684.00 | | | 1 945 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 357.00 | | | 3 165 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 407.00 | | | 4 116 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 339 311.00 | | 4 339 311.00 | 4 339 311.00 |
FD Production vendue biens | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 339 571.00 | | 4 339 571.00 | 4 339 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 352 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 572 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 186 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 257.00 | | | 99 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 395 801.00 | | | 4 395 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 206.00 | | | 4 124 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 595.00 | | | 271 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 168.00 | | 17 856.00 | 1 330 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 400.00 | 1 331 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 400.00 | 1 047 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 979.00 | | | 271 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 614.00 | | 17 856.00 | 1 045 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 747.00 | 37 997.00 | 16 400.00 | 721 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 635.00 | 6.00 | | 7 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 111.00 | 37 990.00 | 16 400.00 | 714 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 774.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 774.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 774.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 096.00 | 478 096.00 | | 478 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 631.00 | 86 631.00 | | 86 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945 684.00 | 1 945 684.00 | | 1 945 684.00 |
UX Autres créances clients | 47 804.00 | 47 804.00 | | 47 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VB T. V. A. | 196 017.00 | 196 017.00 | | 196 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673 569.00 | 1 673 569.00 | | 1 673 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 059.00 | 77 059.00 | | 77 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 381.00 | 1 995 381.00 | | 1 995 381.00 |
VW T.V.A. | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 444.00 | 2 663 444.00 | 500 000.00 | 3 163 444.00 |