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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 012.00 | 6 647.00 | 364.00 | 7 012.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 578 415.00 | 201 644.00 | 376 770.00 | 578 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 036.00 | 37 634.00 | 3 402.00 | 41 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 452.00 | 392 873.00 | 23 578.00 | 416 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 827.00 | 638 800.00 | 681 027.00 | 1 319 827.00 |
BT Marchandises | 1 097 075.00 | | 1 097 075.00 | 1 097 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 148.00 | | 61 148.00 | 61 148.00 |
BZ Autres créances | 1 049 737.00 | | 1 049 737.00 | 1 049 737.00 |
CF Disponibilités | 23 653.00 | | 23 653.00 | 23 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 459.00 | | 40 459.00 | 40 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 075.00 | | 2 272 075.00 | 2 272 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 903.00 | 638 800.00 | 2 953 102.00 | 3 591 903.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 142 460.00 | | | 142 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
DL TOTAL (I) | 323 725.00 | | | 323 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 499.00 | | | 140 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 924.00 | | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 332.00 | | | 913 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 666.00 | | | 136 666.00 |
EA Autres dettes | 1 437 953.00 | | | 1 437 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 376.00 | | | 2 629 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 102.00 | | | 2 953 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 628 452.00 | | | 2 628 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 499.00 | | | 140 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 228 625.00 | | 4 228 625.00 | 4 228 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 228 625.00 | | 4 228 625.00 | 4 228 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 249 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 645 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 178.00 | |
GE Autres charges | | | 192 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 217 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | | | -741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 255 171.00 | | | 4 255 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 977.00 | | | 4 233 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 743.00 | | 2 678.00 | 1 317 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 12 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593.00 | 1 319 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 458.00 | 271 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 429.00 | | 378.00 | 271 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 904.00 | | | 1 035 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 409.00 | | 2 300.00 | 10 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 080.00 | 93 178.00 | 458.00 | 546 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 652.00 | 453.00 | 458.00 | 6 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 428.00 | 92 724.00 | | 539 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 332.00 | 913 332.00 | | 913 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437 953.00 | 1 437 953.00 | | 1 437 953.00 |
UX Autres créances clients | 61 148.00 | | | 61 148.00 |
VB T. V. A. | 117 078.00 | | | 117 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 499.00 | 140 499.00 | | 140 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 162.00 | | | 242 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
VP Divers | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 997.00 | | | 889 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 346.00 | 1 151 346.00 | | 1 151 346.00 |
VW T.V.A. | 46 149.00 | 46 149.00 | | 46 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 452.00 | 2 628 452.00 | | 2 628 452.00 |