| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 564.00 | 229 754.00 | 201 809.00 | 431 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 358.00 | 342 935.00 | 52 423.00 | 395 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 182.00 | 572 690.00 | 564 491.00 | 1 137 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 896.00 | | 204 896.00 | 204 896.00 |
BZ Autres créances | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CF Disponibilités | 300 678.00 | | 300 678.00 | 300 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 528.00 | | 549 528.00 | 549 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 711.00 | 572 690.00 | 1 114 020.00 | 1 686 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 543 430.00 | | | 543 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 106.00 | | | 241 106.00 |
DL TOTAL (I) | 949 536.00 | | | 949 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 131.00 | | | 114 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 484.00 | | | 164 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 020.00 | | | 1 114 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 270.00 | | | 108 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 611 806.00 | 115 000.00 | 2 726 806.00 | 2 611 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 806.00 | 115 000.00 | 2 726 806.00 | 2 611 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669.00 | | | 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 441.00 | | | 2 750 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 334.00 | | | 2 509 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 106.00 | | | 241 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 465.00 | | | 1 101 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 206.00 | | | 791 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 935.00 | 57 750.00 | 13 995.00 | 528 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 935.00 | 57 750.00 | 13 995.00 | 528 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 131.00 | 57 918.00 | 56 214.00 | 114 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 836.00 | | | 52 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 651.00 | 248 851.00 | 1 800.00 | 250 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 484.00 | 108 270.00 | 56 214.00 | 164 484.00 |