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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 154.00 | 272 732.00 | 174 422.00 | 447 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 142.00 | 356 811.00 | 35 330.00 | 392 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 468.00 | 629 543.00 | 519 924.00 | 1 149 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 489.00 | | 215 489.00 | 215 489.00 |
BZ Autres créances | 94 534.00 | | 94 534.00 | 94 534.00 |
CF Disponibilités | 502 317.00 | | 502 317.00 | 502 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 759.00 | | 42 759.00 | 42 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 101.00 | | 855 101.00 | 855 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 570.00 | 629 543.00 | 1 375 026.00 | 2 004 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 522 853.00 | | | 522 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 771.00 | | | 92 771.00 |
DL TOTAL (I) | 780 624.00 | | | 780 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 120.00 | | | 258 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 461.00 | | | 111 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 792.00 | | | 153 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 401.00 | | | 594 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 026.00 | | | 1 375 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 075.00 | | | 562 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 934 244.00 | 27 000.00 | 1 961 244.00 | 1 934 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 244.00 | 27 000.00 | 1 961 244.00 | 1 934 244.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459.00 | | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 782.00 | | | 1 961 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 011.00 | | | 1 869 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 771.00 | | | 92 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 183.00 | | | 1 137 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 924.00 | | | 826 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 691.00 | 60 070.00 | 3 217.00 | 572 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 691.00 | 60 070.00 | 3 217.00 | 572 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 462.00 | 111 462.00 | | 111 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 120.00 | 258 120.00 | | 258 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 215 490.00 | | | 215 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 358.00 | 38 701.00 | 17 657.00 | 56 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 707.00 | | | 57 707.00 |
VP Divers | 94 535.00 | | | 94 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 793.00 | 153 793.00 | | 153 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 584.00 | 352 784.00 | 1 800.00 | 354 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 732.00 | 562 075.00 | 17 657.00 | 579 732.00 |