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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 992.00 | 374 195.00 | 202 797.00 | 576 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 566.00 | 355 872.00 | 48 694.00 | 404 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 930.00 | 730 068.00 | 559 862.00 | 1 289 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 919.00 | | 211 919.00 | 211 919.00 |
BZ Autres créances | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CF Disponibilités | 861 605.00 | | 861 605.00 | 861 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 331.00 | | 44 331.00 | 44 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 701.00 | | 1 130 701.00 | 1 130 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 632.00 | 730 068.00 | 1 690 564.00 | 2 420 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 724 773.00 | | | 724 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 196.00 | | | 141 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 969.00 | | | 1 030 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 458.00 | | | 73 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 895.00 | | | 161 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 787.00 | | | 293 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 452.00 | | | 130 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 594.00 | | | 659 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 564.00 | | | 1 690 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 964.00 | | | 612 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 927 851.00 | | 2 927 851.00 | 2 927 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 927 851.00 | | 2 927 851.00 | 2 927 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 793.00 | | | 46 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 536.00 | | | 2 948 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 340.00 | | | 2 807 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 196.00 | | | 141 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 269.00 | | 8 309.00 | 1 298 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 3 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 648.00 | 1 289 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 848.00 | 981 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 098.00 | | 8 309.00 | 988 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 206.00 | 90 709.00 | 14 848.00 | 654 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 206.00 | 90 709.00 | 14 848.00 | 654 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 787.00 | 293 787.00 | | 293 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 453.00 | 130 453.00 | | 130 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 896.00 | 161 896.00 | | 161 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 920.00 | 211 920.00 | | 211 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 459.00 | 26 829.00 | 46 630.00 | 73 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 332.00 | 44 332.00 | | 44 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 097.00 | 269 097.00 | | 269 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 594.00 | 612 965.00 | 46 630.00 | 659 594.00 |