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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 333.00 | 318 518.00 | 262 814.00 | 581 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 764.00 | 335 687.00 | 71 076.00 | 406 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 269.00 | 654 206.00 | 644 062.00 | 1 298 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 915.00 | | 118 915.00 | 118 915.00 |
BZ Autres créances | 91 863.00 | | 91 863.00 | 91 863.00 |
CF Disponibilités | 730 816.00 | | 730 816.00 | 730 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 660.00 | | 45 660.00 | 45 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 256.00 | | 987 256.00 | 987 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 525.00 | 654 206.00 | 1 631 319.00 | 2 285 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 594 726.00 | | | 594 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 047.00 | | | 130 047.00 |
DL TOTAL (I) | 889 773.00 | | | 889 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 972.00 | | | 106 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 120.00 | | | 258 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 271.00 | | | 263 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 592.00 | | | 110 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 545.00 | | | 741 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 319.00 | | | 1 631 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 216.00 | | | 538 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 432 913.00 | 24 400.00 | 3 457 313.00 | 3 432 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 432 913.00 | 24 400.00 | 3 457 313.00 | 3 432 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 243.00 | | | 3 461 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 196.00 | | | 3 331 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 047.00 | | | 130 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 468.00 | | 203 559.00 | 1 149 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 758.00 | 1 298 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 758.00 | 988 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 297.00 | | 203 559.00 | 839 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 544.00 | 79 421.00 | 54 758.00 | 629 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 544.00 | 79 421.00 | 54 758.00 | 629 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 272.00 | 263 272.00 | | 263 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 120.00 | 129 060.00 | 129 060.00 | 258 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 118 916.00 | 118 916.00 | | 118 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 972.00 | 35 292.00 | 71 680.00 | 106 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 242.00 | | | 56 242.00 |
VP Divers | 91 863.00 | 91 863.00 | | 91 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 593.00 | 110 593.00 | | 110 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 661.00 | 45 661.00 | | 45 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 240.00 | 256 440.00 | 1 800.00 | 258 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 957.00 | 538 216.00 | 200 740.00 | 738 957.00 |