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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 884.00 | 430 189.00 | 149 695.00 | 579 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 589.00 | 411 292.00 | 116 297.00 | 527 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 845.00 | 841 481.00 | 574 363.00 | 1 415 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 201.00 | | 89 201.00 | 89 201.00 |
BZ Autres créances | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 296.00 | | 95 296.00 | 95 296.00 |
CF Disponibilités | 1 036 508.00 | | 1 036 508.00 | 1 036 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 760.00 | | 58 760.00 | 58 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 328.00 | | 1 302 328.00 | 1 302 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 174.00 | 841 481.00 | 1 876 692.00 | 2 718 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 865 969.00 | | | 865 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 252.00 | | | 251 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 222.00 | | | 1 282 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 124.00 | | | 130 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 382.00 | | | 348 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 740.00 | | | 91 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 469.00 | | | 594 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 692.00 | | | 1 876 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 311.00 | | | 569 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 337 022.00 | | 2 337 022.00 | 2 337 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 022.00 | | 2 337 022.00 | 2 337 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 413.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 258.00 | | | 243 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 296.00 | | | 52 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 398.00 | | | 2 580 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 145.00 | | | 2 329 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 252.00 | | | 251 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 931.00 | | 125 915.00 | 1 289 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 559.00 | | 125 915.00 | 981 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 068.00 | 111 414.00 | 841 482.00 | 730 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 068.00 | 111 414.00 | 841 482.00 | 730 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 383.00 | 348 383.00 | | 348 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 740.00 | 91 740.00 | | 91 740.00 |
UX Autres créances clients | 89 202.00 | 89 202.00 | | 89 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 125.00 | 104 966.00 | 25 159.00 | 130 125.00 |
VI Groupe et associés | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 760.00 | 58 760.00 | | 58 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 524.00 | 170 524.00 | | 170 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 470.00 | 569 311.00 | 25 159.00 | 594 470.00 |