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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 451.00 | 17 388.00 | 2 062.00 | 19 451.00 |
AH Fonds commercial | 72 867.00 | | 72 867.00 | 72 867.00 |
AN Terrains | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 620.00 | 153 498.00 | 4 121.00 | 157 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 459.00 | 875 146.00 | 303 313.00 | 1 178 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 114.00 | 1 050 094.00 | 403 019.00 | 1 453 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 149.00 | 39 128.00 | 316 021.00 | 355 149.00 |
BZ Autres créances | 334 034.00 | | 334 034.00 | 334 034.00 |
CF Disponibilités | 169 862.00 | | 169 862.00 | 169 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 269.00 | | 49 269.00 | 49 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 513.00 | 39 128.00 | 883 385.00 | 922 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 626.00 | 1 089 222.00 | 1 286 404.00 | 2 375 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 231.00 | 4 875.00 | | 15 231.00 |
DG Autres réserves | 89 384.00 | 42 619.00 | | 89 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 908.00 | 207 121.00 | | 174 908.00 |
DK Provisions réglementées | 55.00 | 131.00 | | 55.00 |
DL TOTAL (I) | 479 577.00 | 454 746.00 | | 479 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 897.00 | 180 281.00 | | 186 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 546.00 | 800.00 | | 4 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 178.00 | 163 435.00 | | 186 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 920.00 | 384 720.00 | | 427 920.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 2 845.00 | | 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 896.00 | 52.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 827.00 | 732 133.00 | | 806 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 404.00 | 1 186 879.00 | | 1 286 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 388.00 | | | 1 351 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 340 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 995.00 | | | 1 231 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 969.00 | 106 683.00 | 28 557.00 | 971 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 782.00 | 1 607.00 | | 15 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 187.00 | 105 076.00 | 28 557.00 | 956 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131.00 | | 77.00 | 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131.00 | | 77.00 | 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 178.00 | 186 178.00 | | 186 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
UX Autres créances clients | 355 149.00 | | | 355 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 897.00 | 98 662.00 | 88 235.00 | 186 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 739.00 | | | 116 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 524.00 | | | 110 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 269.00 | | | 49 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 939.00 | 738 452.00 | 20 488.00 | 758 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 827.00 | 718 592.00 | 88 235.00 | 806 827.00 |