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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 830.00 | 14 667.00 | 163.00 | 14 830.00 |
AH Fonds commercial | 72 867.00 | | 72 867.00 | 72 867.00 |
AN Terrains | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 096.00 | 115 836.00 | 10 260.00 | 126 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 375.00 | 771 989.00 | 213 386.00 | 985 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 077.00 | 906 553.00 | 317 524.00 | 1 224 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 834.00 | 56 058.00 | 195 776.00 | 251 834.00 |
BZ Autres créances | 534 228.00 | | 534 228.00 | 534 228.00 |
CF Disponibilités | 194 485.00 | | 194 485.00 | 194 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 060.00 | 56 058.00 | 967 002.00 | 1 023 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 138.00 | 962 612.00 | 1 284 526.00 | 2 247 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 231.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 89 523.00 | 89 384.00 | | 89 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 683.00 | 174 908.00 | | 377 683.00 |
DK Provisions réglementées | | 55.00 | | |
DL TOTAL (I) | 687 206.00 | 479 577.00 | | 687 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 701.00 | 186 897.00 | | 73 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 811.00 | 186 178.00 | | 168 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 014.00 | 427 920.00 | | 353 014.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | 389.00 | | 1 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 320.00 | 806 827.00 | | 597 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 526.00 | 1 286 404.00 | | 1 284 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 114.00 | | | 1 453 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 140.00 | | | 1 340 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 094.00 | 107 721.00 | 251 262.00 | 1 050 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 388.00 | 747.00 | 3 468.00 | 17 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 706.00 | 106 974.00 | 247 794.00 | 1 032 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 811.00 | 168 811.00 | | 168 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
UX Autres créances clients | 251 834.00 | | | 251 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 701.00 | 46 102.00 | 27 599.00 | 73 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 610.00 | | | 134 610.00 |
VP Divers | 534 229.00 | | | 534 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 014.00 | 353 014.00 | | 353 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 575.00 | 816 895.00 | 20 680.00 | 837 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 320.00 | 569 721.00 | 27 599.00 | 597 320.00 |