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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 656.00 | 11 977.00 | 1 678.00 | 13 656.00 |
AH Fonds commercial | 72 867.00 | | 72 867.00 | 72 867.00 |
AN Terrains | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 234.00 | 92 526.00 | 10 708.00 | 103 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 852.00 | 713 881.00 | 142 971.00 | 856 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 690.00 | 822 446.00 | 250 244.00 | 1 072 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 245.00 | 95 835.00 | 219 410.00 | 315 245.00 |
BZ Autres créances | 464 905.00 | | 464 905.00 | 464 905.00 |
CF Disponibilités | 684 342.00 | | 684 342.00 | 684 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 361.00 | | 33 361.00 | 33 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 866.00 | 95 835.00 | 1 413 030.00 | 1 508 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 556.00 | 918 281.00 | 1 663 275.00 | 2 581 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 205 165.00 | 198 395.00 | | 205 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 234.00 | 146 770.00 | | 224 234.00 |
DL TOTAL (I) | 649 399.00 | 565 165.00 | | 649 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 205.00 | 128 398.00 | | 435 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 989.00 | 46 123.00 | | 84 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 845.00 | 184 817.00 | | 201 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 028.00 | 346 671.00 | | 287 028.00 |
EA Autres dettes | 4 762.00 | 8 710.00 | | 4 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 876.00 | 714 720.00 | | 1 013 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 275.00 | 1 279 885.00 | | 1 663 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 464.00 | 612 314.00 | | 922 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 989.00 | | | 84 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 691.00 | | 44 142.00 | 1 105 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 144.00 | 1 072 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 144.00 | 964 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 523.00 | | | 86 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 308.00 | | 43 983.00 | 997 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 861.00 | | 159.00 | 21 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 449.00 | 93 141.00 | 77 144.00 | 806 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 277.00 | 1 700.00 | | 10 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 172.00 | 91 441.00 | 77 144.00 | 796 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 618.00 | 2 284.00 | 67.00 | 93 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 618.00 | 2 284.00 | 67.00 | 93 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 618.00 | 2 284.00 | 67.00 | 93 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 284.00 | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 845.00 | 201 845.00 | | 201 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 136.00 | 101 136.00 | | 101 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 411.00 | 81 411.00 | | 81 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
UX Autres créances clients | 200 320.00 | 200 320.00 | | 200 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 925.00 | 114 925.00 | | 114 925.00 |
VB T. V. A. | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VC Groupe et associés | 392 462.00 | 392 462.00 | | 392 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 205.00 | 343 793.00 | 91 412.00 | 435 205.00 |
VI Groupe et associés | 84 989.00 | 84 989.00 | | 84 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 085.00 | | | 336 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 985.00 | 50 985.00 | | 50 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 363.00 | 813 511.00 | 21 852.00 | 835 363.00 |
VW T.V.A. | 84 432.00 | 84 432.00 | | 84 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 876.00 | 922 464.00 | 91 412.00 | 1 013 876.00 |