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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 601.00 | 9 883.00 | 1 718.00 | 11 601.00 |
AH Fonds commercial | 72 867.00 | | 72 867.00 | 72 867.00 |
AN Terrains | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 060.00 | 103 993.00 | 7 067.00 | 111 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 841.00 | 724 081.00 | 164 761.00 | 888 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 841.00 | 842 018.00 | 267 823.00 | 1 109 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 177.00 | 93 095.00 | 288 082.00 | 381 177.00 |
BZ Autres créances | 246 260.00 | | 246 260.00 | 246 260.00 |
CF Disponibilités | 206 634.00 | | 206 634.00 | 206 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 688.00 | | 33 688.00 | 33 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 866.00 | 93 095.00 | 786 771.00 | 879 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 707.00 | 935 113.00 | 1 054 594.00 | 1 989 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 167 206.00 | 89 523.00 | | 167 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 189.00 | 377 683.00 | | 81 189.00 |
DL TOTAL (I) | 468 395.00 | 687 206.00 | | 468 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 990.00 | 73 701.00 | | 61 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 814.00 | 168 811.00 | | 210 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 042.00 | 353 014.00 | | 311 042.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 1 795.00 | | 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 199.00 | 597 320.00 | | 586 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 594.00 | 1 284 526.00 | | 1 054 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 077.00 | | 48 284.00 | 1 224 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 520.00 | 1 109 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 459.00 | 84 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 061.00 | 1 003 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 697.00 | | 2 230.00 | 87 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 532.00 | | 45 492.00 | 1 115 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 848.00 | | 562.00 | 20 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 553.00 | 97 985.00 | 162 520.00 | 906 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 667.00 | 675.00 | 5 459.00 | 14 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 886.00 | 97 310.00 | 157 061.00 | 891 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 814.00 | 210 814.00 | | 210 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
UX Autres créances clients | 381 177.00 | 381 177.00 | | 381 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 990.00 | 38 728.00 | 23 262.00 | 61 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
VP Divers | 246 260.00 | 246 260.00 | | 246 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 042.00 | 311 042.00 | | 311 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 367.00 | 661 124.00 | 21 243.00 | 682 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 199.00 | 562 937.00 | 23 262.00 | 586 199.00 |