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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 656.00 | 13 049.00 | 607.00 | 13 656.00 |
AH Fonds commercial | 72 867.00 | | 72 867.00 | 72 867.00 |
AN Terrains | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 234.00 | 96 106.00 | 7 128.00 | 103 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 842.00 | 694 548.00 | 154 294.00 | 848 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 091.00 | 807 765.00 | 260 326.00 | 1 068 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 745.00 | 54 678.00 | 231 067.00 | 285 745.00 |
BZ Autres créances | 688 655.00 | | 688 655.00 | 688 655.00 |
CF Disponibilités | 176 942.00 | | 176 942.00 | 176 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 243.00 | 54 678.00 | 1 134 565.00 | 1 189 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 334.00 | 862 442.00 | 1 394 891.00 | 2 257 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 229 399.00 | 205 165.00 | | 229 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 925.00 | 224 234.00 | | 256 925.00 |
DL TOTAL (I) | 706 324.00 | 649 399.00 | | 706 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 196.00 | 435 205.00 | | 144 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 188.00 | 84 989.00 | | 11 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 960.00 | 201 845.00 | | 218 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 093.00 | 287 028.00 | | 310 093.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | 4 762.00 | | 2 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 486.00 | 48.00 | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 567.00 | 1 013 876.00 | | 688 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 891.00 | 1 663 275.00 | | 1 394 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 730.00 | 922 464.00 | | 594 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 690.00 | | 94 275.00 | 1 072 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 874.00 | 1 068 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 874.00 | 956 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 523.00 | | | 86 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 148.00 | | 90 864.00 | 964 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 020.00 | | 3 411.00 | 22 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 446.00 | 84 193.00 | 98 874.00 | 822 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 977.00 | 1 072.00 | | 11 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 469.00 | 83 121.00 | 98 874.00 | 810 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 835.00 | | 41 157.00 | 95 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 835.00 | | 41 157.00 | 95 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 835.00 | | 41 157.00 | 95 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 960.00 | 218 960.00 | | 218 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 082.00 | 130 082.00 | | 130 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 674.00 | 80 674.00 | | 80 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
UX Autres créances clients | 220 207.00 | 220 207.00 | | 220 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 538.00 | 65 538.00 | | 65 538.00 |
VB T. V. A. | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VC Groupe et associés | 605 091.00 | 605 091.00 | | 605 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 196.00 | 50 359.00 | 93 837.00 | 144 196.00 |
VI Groupe et associés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 007.00 | | | 354 007.00 |
VP Divers | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 725.00 | 1 001 463.00 | 25 263.00 | 1 026 725.00 |
VW T.V.A. | 83 030.00 | 83 030.00 | | 83 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 567.00 | 594 730.00 | 93 837.00 | 688 567.00 |