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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 114.00 | | 138 114.00 | 138 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AP Constructions | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 475.00 | 49 786.00 | 2 689.00 | 52 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 119.00 | 153 357.00 | 33 761.00 | 187 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 908.00 | 210 125.00 | 214 783.00 | 424 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 609.00 | | 81 609.00 | 81 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 846.00 | | 101 846.00 | 101 846.00 |
BZ Autres créances | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
CF Disponibilités | 93 388.00 | | 93 388.00 | 93 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 119.00 | | 293 119.00 | 293 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 027.00 | 210 125.00 | 507 902.00 | 718 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
DG Autres réserves | 248 129.00 | 295 419.00 | | 248 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 372.00 | -13 289.00 | | 16 372.00 |
DL TOTAL (I) | 273 375.00 | 291 002.00 | | 273 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 786.00 | 84 335.00 | | 61 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131.00 | 9 202.00 | | 2 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 958.00 | 104 350.00 | | 95 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 271.00 | 78 537.00 | | 64 271.00 |
EA Autres dettes | 10 378.00 | 7 332.00 | | 10 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 527.00 | 283 757.00 | | 234 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 902.00 | 574 760.00 | | 507 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 921.00 | 221 340.00 | | 195 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 972.00 | | 6 000.00 | 453 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 063.00 | 424 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 063.00 | 245 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 909.00 | | | 138 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 845.00 | | | 280 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 218.00 | | 6 000.00 | 34 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 204.00 | 18 985.00 | 35 063.00 | 226 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 410.00 | 18 985.00 | 35 063.00 | 225 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 959.00 | 95 959.00 | | 95 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 846.00 | | | 101 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VB T. V. A. | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 786.00 | 23 180.00 | 38 606.00 | 61 786.00 |
VI Groupe et associés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 122.00 | 158 122.00 | | 158 122.00 |
VW T.V.A. | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 527.00 | 195 921.00 | 38 606.00 | 234 527.00 |