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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 115.00 | | 138 115.00 | 138 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
AP Constructions | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 475.00 | 52 475.00 | | 52 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 838.00 | 194 472.00 | 4 367.00 | 198 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 627.00 | 253 928.00 | 142 699.00 | 396 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 806.00 | | 77 806.00 | 77 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 816.00 | | 108 816.00 | 108 816.00 |
BZ Autres créances | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
CF Disponibilités | 65 991.00 | | 65 991.00 | 65 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 692.00 | | 263 692.00 | 263 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 319.00 | 253 928.00 | 406 391.00 | 660 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
DG Autres réserves | 167 032.00 | 172 073.00 | | 167 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 360.00 | -5 042.00 | | 22 360.00 |
DL TOTAL (I) | 198 264.00 | 175 905.00 | | 198 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 094.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 741.00 | 23 241.00 | | 26 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 313.00 | 91 839.00 | | 100 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 780.00 | 72 147.00 | | 55 780.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | 10 595.00 | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 127.00 | 219 915.00 | | 208 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 391.00 | 395 820.00 | | 406 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 127.00 | 219 915.00 | | 208 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 627.00 | | | 436 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 909.00 | | | 138 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 501.00 | | | 257 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 721.00 | 9 207.00 | | 244 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 927.00 | 9 207.00 | | 243 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 313.00 | 100 313.00 | | 100 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 108 816.00 | 108 816.00 | | 108 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 4 948.00 | 15 052.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 894.00 | 119 894.00 | | 119 894.00 |
VW T.V.A. | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 609.00 | 185 609.00 | | 185 609.00 |