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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 115.00 | | 138 115.00 | 138 115.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 809.00 | 52 171.00 | 7 638.00 | 59 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 826.00 | 199 952.00 | 20 874.00 | 220 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 938.00 | 252 123.00 | 167 815.00 | 419 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 681.00 | | 80 681.00 | 80 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 770.00 | | 75 770.00 | 75 770.00 |
BZ Autres créances | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
CF Disponibilités | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 040.00 | | 207 040.00 | 207 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 978.00 | 252 123.00 | 374 855.00 | 626 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
DG Autres réserves | 202 565.00 | 189 391.00 | | 202 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 306.00 | 13 174.00 | | -45 306.00 |
DL TOTAL (I) | 166 132.00 | 211 438.00 | | 166 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 052.00 | 20 000.00 | | 15 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 649.00 | 26 741.00 | | 28 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 758.00 | 106 413.00 | | 93 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 731.00 | 58 934.00 | | 66 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 723.00 | 212 088.00 | | 208 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 855.00 | 423 526.00 | | 374 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 149.00 | | 10 789.00 | 409 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 085.00 | | | 139 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 846.00 | | 10 789.00 | 269 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 296.00 | 10 827.00 | | 241 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 296.00 | 10 827.00 | | 241 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 758.00 | 93 758.00 | | 93 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
UX Autres créances clients | 75 770.00 | 75 770.00 | | 75 770.00 |
VB T. V. A. | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 052.00 | 4 982.00 | 10 070.00 | 15 052.00 |
VI Groupe et associés | 28 649.00 | 28 649.00 | 6.00 | 28 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 569.00 | 89 569.00 | | 89 569.00 |
VW T.V.A. | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 190.00 | 194 120.00 | 10 070.00 | 204 190.00 |