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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 114.00 | | 138 114.00 | 138 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AP Constructions | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 475.00 | 52 475.00 | | 52 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 838.00 | 185 264.00 | 13 574.00 | 198 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 396 627.00 | 244 720.00 | 151 906.00 | 396 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 092.00 | | 77 092.00 | 77 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 997.00 | | 117 997.00 | 117 997.00 |
BZ Autres créances | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
CF Disponibilités | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 912.00 | | 243 912.00 | 243 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 540.00 | 244 720.00 | 395 819.00 | 640 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
DG Autres réserves | 172 073.00 | 230 502.00 | | 172 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 041.00 | 1 571.00 | | -5 041.00 |
DL TOTAL (I) | 175 904.00 | 240 946.00 | | 175 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 093.00 | 38 605.00 | | 22 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 241.00 | 1 050.00 | | 23 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 838.00 | 127 843.00 | | 91 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 146.00 | 79 635.00 | | 72 146.00 |
EA Autres dettes | 10 595.00 | 6 290.00 | | 10 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 914.00 | 253 426.00 | | 219 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 819.00 | 494 372.00 | | 395 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 914.00 | 238 649.00 | | 219 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 627.00 | | | 436 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 909.00 | | | 138 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 501.00 | | | 257 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 809.00 | 14 912.00 | | 229 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 015.00 | 14 912.00 | | 229 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 839.00 | 91 839.00 | | 91 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
UX Autres créances clients | 117 997.00 | 117 997.00 | | 117 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VB T. V. A. | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VI Groupe et associés | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 097.00 | 137 097.00 | | 137 097.00 |
VW T.V.A. | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 915.00 | 219 915.00 | | 219 915.00 |