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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 114.00 | | 138 114.00 | 138 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AP Constructions | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 475.00 | 51 308.00 | 1 166.00 | 52 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 838.00 | 171 519.00 | 27 319.00 | 198 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BF Prêts | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 627.00 | 229 808.00 | 200 818.00 | 430 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 788.00 | | 88 788.00 | 88 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 072.00 | | 92 072.00 | 92 072.00 |
BZ Autres créances | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CF Disponibilités | 93 874.00 | | 93 874.00 | 93 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 430.00 | | 284 430.00 | 284 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 057.00 | 229 808.00 | 485 249.00 | 715 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
DG Autres réserves | 230 502.00 | 248 129.00 | | 230 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 571.00 | 16 372.00 | | 1 571.00 |
DL TOTAL (I) | 240 946.00 | 273 375.00 | | 240 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 605.00 | 61 786.00 | | 38 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 2 131.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 011.00 | 92 848.00 | | 125 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 635.00 | 64 271.00 | | 79 635.00 |
EA Autres dettes | | 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 302.00 | 221 515.00 | | 244 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 249.00 | 494 890.00 | | 485 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 526.00 | 182 910.00 | | 229 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 908.00 | | 11 719.00 | 424 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 34 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 430 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 909.00 | | | 138 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 782.00 | | 11 719.00 | 245 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 125.00 | 19 683.00 | | 210 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 331.00 | 19 683.00 | | 209 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 011.00 | 125 011.00 | | 125 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
UP Prêts | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 073.00 | | | 92 073.00 |
VB T. V. A. | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 606.00 | 23 829.00 | 14 777.00 | 38 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 501.00 | 135 501.00 | | 135 501.00 |
VW T.V.A. | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 303.00 | 229 526.00 | 14 777.00 | 244 303.00 |